Мы работаем:пн-пт, 10:00-18:00
+7 (812) 329-19-99
Останкинский мясоперерабатывающий комбинат в этом году показывает хороший рост финансовых показателей за счёт увеличения продаж и сокращения издержек: за полугодие выручка выросла на 6,5% к аналогичному периоду прошлого года, EBITDA увеличилась на 81%, чистая прибыль показала рост в 75%. При позитивном внешнем фоне капитализация компании может показать существенный рост ввиду низкой текущей оценки по мультипликаторам и хорошей динамики роста финансовых показателей. Мы рекомендуем покупать акции ОМПК.
Останкинский мясоперерабатывающий комбинат - ведущий производитель колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в центральной России. Комбинату принадлежат 17 торговых домов, 16 фирменных магазинов в Москве и одни из самых современных свинокомплексов в стране. На комбинате (выпускающем 500 тонн продукции в сутки) работает 5500 сотрудников, все производственные мощности снабжены новейшим немецким и австрийским оборудованием. Совокупность этих факторов позволяет Останкино придерживаться международных стандартов в производстве продукции, которая насчитывает более 100 наименований.
Угрозы:
- Риск размытия: количество объявленных акций 15,67 млн. штук (текущее 101,7 млн. штук).
- Высокая конкуренция на рынке
- В конце 2012 года ОМПК хотел провести делистинг с ММВБ, но ФСФР отказала. По мнению представителей ОМПК, цены на акции на бирже не отражали реальную стоимость компании и объёмы торгов были невысокие.
Основные финансовые показатели и коэффициенты (РСБУ), 000 $*
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 F |
|
Sales |
414 623 |
561 615 |
545 275 |
620 948 |
757 991 |
830 116 |
839 594 |
|
EBITDA |
12 220 |
20 358 |
26 446 |
27 994 |
34 758 |
32 377 |
43 220 |
|
Net Income |
6 068 |
11 540 |
17 018 |
15 976 |
23 189 |
20 404 |
28 126 |
|
EBITDA margin |
2,95% |
3,62% |
4,85% |
4,51% |
4,59% |
3,90% |
5,15% |
|
Net margin |
1,46% |
2,05% |
3,12% |
2,57% |
3,06% |
2,46% |
3,35% |
|
Dividend yield |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
P/S |
0,15 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
0,08 |
0,07 |
0,07 |
|
EV/S |
0,11 |
0,08 |
0,08 |
0,07 |
0,06 |
0,05 |
0,05 |
|
EV/EBITDA |
3,68 |
2,21 |
1,70 |
1,61 |
1,29 |
1,39 |
1,04 |
|
P/E |
10,09 |
5,31 |
3,60 |
3,83 |
2,64 |
3,00 |
2,18 |
*цена за АО=0,602$. Чистый долг отрицательный. Капитализация 61 млн. долл.. СЧА 155 млн. долл.
Настоящим АО «Инвестиционная компания ЛМС» уведомляет о том, что АО «Инвестиционная компания ЛМС» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг: по доверительному управлению ценными бумагами 078-06324-001000 от 16 сентября 2003 года, брокерской деятельности 078-06294-100000 от 16 сентября 2003 года, дилерской деятельности 078-06312-010000 от 16 сентября 2003 года, депозитарной деятельности 078-06328-000100 от 16 сентября 2003 года; а также уведомляет о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления АО «Инвестиционная компания ЛМС» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности.
Рекомендации и инвестиционные идеи, размещённые на сайте, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями и предоставляются исключительно в информационных целях. Финансовые инструменты либо операции, размещённые на сайте и в публикуемых материалах, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. АО «Инвестиционная компания ЛМС» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на сайте и в публикуемых материалах.
Положение о персональных данных
© 1994-2026 АО «Инвестиционная компания ЛМС» Все права защищены.
Получите консультацию!
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!
Пройдите небольшой опрос