Информация депозитария

В АО «Инвестиционная компания ЛМС» поступила информация (материалы) о корпоративном действии с ценными бумагами эмитента «MAIL.RU GROUP ORD SHS GDR REGS» (депозитарные расписки US5603172082)

Pеференс КД: 629719
Эмитент: MAIL.RU GROUP ORD SHS GDR REGS (депозитарные расписки US5603172082)
Государственный регистрационный номер:
ISIN US5603172082

Дата фиксации: 15 октября 2021 г.
Дата платежа: 22 ноября 2021 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.0075 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/11/21.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

В депозитарии АО "Инвестиционная компания ЛМС" сняты с обслуживания Облигации процентные эмитента Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"

Эмитент: Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"
Номинальная стоимость бумаги: 1 000 RUB
Дата размещения: 22.09.16
Государственный регистрационный номер: 4B02-02-55194-E

В АО «Инвестиционная компания ЛМС» поступила информация (материалы) о корпоративном действии с ценными бумагами эмитента «Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"» – «Внеочередное общее собрание акционеров»

Референс КД: 619226
Эмитент: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"

Тип корпоративного действия: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата КД (план.): 08.10.2021 00:00
Дата фиксации: 17.08.2021


Депоненты, имеющие право на участие в данном корпоративном действии, могут ознакомиться с информацией (материалами) в офисе компании АО «Инвестиционная компания ЛМС»

В АО «Инвестиционная компания ЛМС» поступила информация (материалы) о корпоративном действии с ценными бумагами эмитента «ЯЗДА, АО ао02» – «Оферта – предложение о выкупе», Выпуск ЦБ: 1-02-00916-A

Pеференс КД: 629403X8426
Эмитент: ЯЗДА, АО ао02
Выпуск ЦБ: 1-02-00916-A
Тип корпоративного действия: Оферта – предложение о выкупе

Инициатор выкупа: Акционерное общество "Ярославский завод дизельной аппаратуры"
Цена предложения (RUB): 32.34
Дата фиксации: 08.08.2021

Период действия предложения: 01.09.2021 – 15.10.2021
Дата окончания приема заявлений инициатором: 15.10.2021
Дата окончания приема инструкций Депозитарием АО «Инвестиционная компания ЛМС»: за три рабочих дня до окончания приема заявлений инициатором

Депоненты, имеющие право на участие в данном корпоративном действии, могут ознакомиться с информацией (материалами) в офисе компании АО «Инвестиционная компания ЛМС»

Произведена выплата дивидендов по следующим ценным бумагам:
Американская депозитарная расписка эмитента АДР QIWI Plc Bank of New York Mellon Corporation US74735M1080

Дата закрытия реестра - 07.09.21

В депозитарии АО "Инвестиционная компания ЛМС" сняты с обслуживания Облигации купонные эмитента Акционерное общество "ДОМ.РФ"

Эмитент: Акционерное общество "ДОМ.РФ"
Номинальная стоимость бумаги: 1 000 RUB
Дата размещения: 30.06.10
Государственный регистрационный номер: 4-16-00739-A