Результаты доверительного управления за период с 2005 по декабрь 2010 года

 

Портфель №1

 
Период

Доходность управления ценными бумагами

за период, годовых

% *,**,***

Измение индекса ММВБ

за период, годовых

% ****

Доля имущества учредителя управления

в общем имуществе учредителей управления

% *****
 2005 год 17,95 83,07  14,02
 2006 год 21,02 67,50  6,8
 2007 год 22,86 11,53  5,97
 2008 год -59,41 -67,20  2,35
 2009 год 380,48 121,13  23,54
 2010 год 48,63 23,21  32,87
 Средняя годовая доходность 71,92 39,87  
 Итого за весь период****** 403,71 139,75

 

 

 

 

Портфель №2

 

Период

Доходность управления ценными бумагами

за период,  годовых

% *, **,*** 

Изменение индекса ММВБ

за период, годовых

% **** 

Доля имущества учредителя управления

в общем имуществе учредителей управления

% *****
 2006 год 17,29 67,50  2,2
 2007 год 15,78 11,53  2,6
 2008 год -63,59 -67,20  0,92
 2009 год 288,79 121,13  7,44
 2010 год 48,94 23,21  10,41
 Средняя годовая доходность 61,44 39,87  
 Итого за весь период******* 304,54 187,56  

 

 

* результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем;

** доходность управления ценными бумагами рассчитывалась в соответствии с главой V "Определение результатов управления ценными бумагами для целей рекламы услуг, связанных с доверительным управлением" Приказа ФСФР РФ от 03.04.2007 № 07-37/пз-н "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами";

*** за вычетом  вознаграждения  доверительному управляющему;

**** в качестве индекса для сравнения результативности ДУ принят индекс ММВБ ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (free-float) композитный индекс российского фондового рынка.

http://www.micex.ru/marketdata/indices/shares/composite;

***** доля имущества учредителя управления в общем имуществе учредителей управления, заключивших договор доверительного управления с  ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»;

****** с момента заключения  договора доверительного управления  (договор заключен 07.10.2004 г.);

******* с момента заключения  договора доверительного управления  (договор заключен 18.05.2005г.).